三菱UFJ外国債券オープン毎月分配

03311028:JP
7,725.0
JPY
52.0
0.67%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,258.0 - 8,909.0
1年トータルリターン
-8.74%
年初来リターン
-6.88%
前日終値
7,777.0
52週レンジ
7,258.0 - 8,909.0
1年トータルリターン
-8.68%
年初来リターン
-6.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
7,725
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
90.833
設定日
08/29/2002
直近配当額 ( 11/17/2016)
30
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.54%
企業概要
運用方針:日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)に投資し、シティグループ世界国 債インデックス(除く日本、円ベース)の動きを概ね捉えることを目指します。外貨建資 産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月17日     受託銀行:三菱信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp