三菱UFJ外国債券オープン毎月分配

03311028:JP
7,888.00
JPY
35.00
0.45%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,339.00 - 7,987.00
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
7,853.00
52週レンジ
7,339.00 - 7,987.00
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
7,888
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
77.415
設定日
08/29/2002
直近配当額 ( 11/17/2017)
20
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 900.32 百万 1.11
8.00 千 882.01 百万 1.09
7.40 千 859.28 百万 1.06
7.00 千 787.81 百万 0.97
6.30 千 757.28 百万 0.93
6.70 千 756.22 百万 0.93
5.30 千 667.31 百万 0.82
5.50 千 651.36 百万 0.80
5.90 千 649.14 百万 0.80
5.80 千 636.40 百万 0.78
企業概要
運用方針:日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)に投資し、シティグループ世界国 債インデックス(除く日本、円ベース)の動きを概ね捉えることを目指します。外貨建資 産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月17日     受託銀行:三菱信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp