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三菱UFJ外国債券オープン毎月分配

03311028:JP
7,900.00
JPY
32.00
0.41%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,642.00 - 7,908.00
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
7,868.00
52週レンジ
7,642.00 - 7,908.00
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
7,900
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
51.577
設定日
08/29/2002
直近配当額 ( 07/19/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 659.08 百万 1.25
4.05 千 564.73 百万 1.07
4.80 千 536.07 百万 1.01
2.63 千 495.94 百万 0.94
4.20 千 486.27 百万 0.92
4.30 千 480.30 百万 0.91
4.30 千 477.48 百万 0.90
4.00 千 461.46 百万 0.87
4.10 千 456.90 百万 0.86
4.30 千 446.07 百万 0.84
企業概要
運用方針:日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)に投資し、シティグループ世界国 債インデックス(除く日本、円ベース)の動きを概ね捉えることを目指します。外貨建資 産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月17日     受託銀行:三菱信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp