三菱UFJ外国債券オープン毎月分配

03311028:JP
7,532.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 8:59 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,427.00 - 7,999.00
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
7,531.00
52週レンジ
7,427.00 - 7,999.00
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
7,532
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
69.782
設定日
08/29/2002
直近配当額 ( 05/17/2018)
20
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 1.31 十億 1.74
8.00 千 874.67 百万 1.16
7.90 千 867.14 百万 1.15
6.90 千 772.10 百万 1.02
6.00 千 641.62 百万 0.85
5.90 千 640.95 百万 0.85
5.90 千 627.93 百万 0.83
5.50 千 625.38 百万 0.83
5.30 千 618.36 百万 0.82
5.40 千 585.30 百万 0.78
企業概要
運用方針:日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)に投資し、シティグループ世界国 債インデックス(除く日本、円ベース)の動きを概ね捉えることを目指します。外貨建資 産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月17日     受託銀行:三菱信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp