三菱UFJ日本株アクティブオープン確定

03311025:JP
12,751.0
JPY
91.0
0.71%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10,294.0 - 13,980.0
1年トータルリターン
-7.92%
年初来リターン
-6.26%
前日終値
12,842.0
52週レンジ
10,294.0 - 13,980.0
1年トータルリターン
-9.66%
年初来リターン
-6.26%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12,751
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
14.818
設定日
05/27/2002
直近配当額 ( 06/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
910.89 千 13.16 十億 99.75
企業概要
愛称:ファーブル先生 (確定拠出年金) 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、TOPIXを上回る投資 成果を目指します。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用を行います。投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:10万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:6月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp