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三菱UFJ日本株アクティブオープン確定

03311025:JP
21,286.00
JPY
236.00
1.12%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,516.00 - 22,203.00
1年トータルリターン
32.32%
年初来リターン
8.23%
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前日終値
21,050.00
52週レンジ
15,516.00 - 22,203.00
1年トータルリターン
32.01%
年初来リターン
8.23%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
21,286
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
25.749
設定日
05/27/2002
直近配当額 ( 06/21/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
849.70 千 18.59 十億 95.50
企業概要
愛称:ファーブル先生 (確定拠出年金) 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、TOPIXを上回る投資 成果を目指します。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用を行います。投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:10万口以上1万口単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:6月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp