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グローバルソブリンオープン1年決算型/

03311023:JP
17,396.00
JPY
44.00
0.25%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,758.00 - 17,481.00
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
17,352.00
52週レンジ
16,758.00 - 17,481.00
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
17,396
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
3.471
設定日
03/05/2002
直近配当額 ( 02/17/2021)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.59 千 3.57 十億 99.70
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、世界主要先進国の国債、政府機関債(A格以 上のもの)に投資し、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。シテ ィグループ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマー クとします。 投資制限:株式への投資は転換社債と転換したものに限り、純資産の30%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:配当等収益と売買 益等より、基準価額水準・市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります    信託期間:無期限 決算日:2月17日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp