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三菱UFJ DC国内債券インデックスファン

03311022:JP
13,187.00
JPY
5.00
0.04%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,003.00 - 13,194.00
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13,182.00
52週レンジ
13,003.00 - 13,194.00
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
13,187
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
121.055
設定日
02/05/2002
直近配当額 ( 03/31/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.52 十億 1.28
1.50 百万 1.51 十億 1.27
1.41 百万 1.43 十億 1.20
1.31 百万 1.33 十億 1.11
1.26 百万 1.27 十億 1.07
1.25 百万 1.25 十億 1.05
1.21 百万 1.22 十億 1.03
1.16 百万 1.19 十億 1.00
1.16 百万 1.18 十億 0.99
1.16 百万 1.17 十億 0.98
企業概要
運用方針:わが国の公社債へ投資します。NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資 成果を目指して運用を行います。 投資制限:株式への投資割合は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資割合 は純資産の5%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月31日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp