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三菱UFJ米国債券インカムオープン/三

03311021:JP
6,669.00
JPY
17.00
0.26%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,415.00 - 6,844.00
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
5.28%
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前日終値
6,652.00
52週レンジ
6,415.00 - 6,844.00
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
5.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
6,669
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
2.094
設定日
01/18/2002
直近配当額 ( 07/08/2021)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.58 千 2.17 十億 99.30
企業概要
愛称:夢咲月 (ゆめさきつき) 運用方針:マザーファンドを通し、米ドル建ての国債、政府機関債、社債、アセットバッ ク証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)に分散投資します。A-格以上(ABSおよびMBSについて は、AA-格以上)の公社債に投資します。原則として、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への投資は純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限 を設けません。 分配:利子等収入を売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。      信託期間:無期限 決算日:奇数月の8日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp