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三菱UFJ<DC>外国株式インデックスファ

0331101C:JP
36,048.00
JPY
990.00
2.82%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
25,055.00 - 36,048.00
1年トータルリターン
42.39%
年初来リターン
24.35%
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前日終値
35,058.00
52週レンジ
25,055.00 - 36,048.00
1年トータルリターン
38.97%
年初来リターン
24.35%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
36,048
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
24.483
設定日
12/05/2001
直近配当額 ( 05/12/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.79%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
521.09 千 13.98 十億 99.96
企業概要
運用方針:マザーファンドを通し、外国の株式に投資します。MSCIコクサイインデック ス(円換算ベース)と連動する投資成果を目指します。原則として、為替ヘッジは行いま せん。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:5月12日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp