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<DC>日本株スタイルミックスファンド/三菱

0331101B:JP
26,492.00
JPY
308.00
1.18%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19,631.00 - 27,397.00
1年トータルリターン
29.87%
年初来リターン
10.30%
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前日終値
26,184.00
52週レンジ
19,631.00 - 27,397.00
1年トータルリターン
29.55%
年初来リターン
10.30%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
26,492
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
19.954
設定日
11/14/2001
直近配当額 ( 06/10/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%
企業概要
愛称:総合力                                  運用方針:マザーファンドを通して、わが国の株式に投資します。大型・中型バリュー 株、大型・中型成長株および小型株の組入比率は定量・定性分析をベースに決定しま す。TOPIXをベンチマークとします。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合は純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:6月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp