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三菱UFJ TOPIXファンド/三菱UFJ国

03311013:JP
18,944.00
JPY
206.00
1.10%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,599.00 - 19,757.00
1年トータルリターン
23.88%
年初来リターン
7.47%
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前日終値
18,738.00
52週レンジ
14,599.00 - 19,757.00
1年トータルリターン
24.17%
年初来リターン
7.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
18,944
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
12.434
設定日
03/26/2001
直近配当額 ( 03/25/2021)
120
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
772.48 千 12.12 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、東京証券取引所第一部に上場されている株 式に投資し、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:3月25日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp