三菱UFJ MV20/三菱UFJ国際

0331100C:JP
11,794.0
JPY
18.0
0.15%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,105.0 - 11,794.0
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.98%
前日終値
11,776.0
52週レンジ
11,105.0 - 11,794.0
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
1.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
11,794
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.527
設定日
12/20/2000
直近配当額 ( 12/14/2015)
100
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.76%
企業概要
運用方針:日本を含む世界各国の株式および公社債を主要投資対象とする投資信託証券 に投資します。国内株式15%、外国株式5%、国内公社債39%、外国公社債40%(内35%を為 替ヘッジ)の割合で各ファンドに投資し、1%を短期金融資産に投資します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:12月12日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp