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三菱UFJ グローバルイノベーション/三菱

03311006:JP
17,979.00
JPY
228.00
1.25%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,150.00 - 20,892.00
1年トータルリターン
38.44%
年初来リターン
7.94%
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前日終値
18,207.00
52週レンジ
15,150.00 - 20,892.00
1年トータルリターン
33.42%
年初来リターン
7.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
17,979
資産総額 (十億 JPY) ( 07/28/2021)
7.278
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( 06/21/2021)
2,700
直近配当利回り(税込)
15.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 千 265.50 百万 4.65
77.50 千 240.25 百万 4.20
78.50 千 196.72 百万 3.44
67.10 千 191.27 百万 3.35
600.00 174.22 百万 3.05
57.00 千 170.51 百万 2.98
3.30 千 165.50 百万 2.90
54.90 千 165.19 百万 2.89
41.20 千 152.85 百万 2.67
6.00 千 150.51 百万 2.63
企業概要
愛称:ニュートン 運用方針:日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とします。グローバルなボトム アップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の 成長を目指します。イノベーション(産業構造の変化・技術革新)に挑戦していく企業か ら投資銘柄を選定します。原則として、為替ヘッジを行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限 を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:無期限 決算日:6月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp