Skip to content

三菱UFJライフバランスファンド安定型/

03311002:JP
11,569.00
JPY
71.00
0.62%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,762.00 - 11,608.00
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
4.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,498.00
52週レンジ
10,762.00 - 11,608.00
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
11,569
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2021)
268.000
設定日
02/08/2000
直近配当額 ( 02/08/2021)
250
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:主として5つのマザーファンドを通し、内外の株式・債券に分散投資します。 国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコールローン等の短期 金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティ ブ運用を行ないます。     投資制限:株式への投資は信託財産の純資産総額の45%未満とします。外貨建資産への投 資割合は信託財産の純資産総額の35%未満とします。 分配:配当等収益及び売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります    信託期間:無期限 決算日:2月7日、8月7日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp