ﾜｰﾙﾄﾞ金融機関債ﾌｧﾝﾄﾞ為替ﾍｯｼﾞ
03217142:JP
10,370.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/08/23
商品分類
UIT
52週レンジ
10,217.00 - 10,586.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
1.80%
前日終値
10,373.00
52週レンジ
10,217.00 - 10,586.00
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
1.80%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
10,370
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
2.681
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 04/10/2017)
90
直近配当利回り（税込）
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ450976:COR | 5.40 千 | 623.16 百万 | 20.24 |
| EJ152036:COR | 4.60 千 | 532.44 百万 | 17.29 |
| EJ942073:COR | 2.00 千 | 227.86 百万 | 7.40 |
| EJ506635:COR | 2.00 千 | 224.97 百万 | 7.31 |
| EJ395680:COR | 1.80 千 | 213.61 百万 | 6.94 |
| EG939957:COR | 1.60 千 | 194.33 百万 | 6.31 |
| EH369842:COR | 1.50 千 | 174.98 百万 | 5.68 |
| EH402034:COR | 1.00 千 | 147.31 百万 | 4.78 |
| ED151479:COR | 1.00 千 | 145.83 百万 | 4.74 |
| EG918235:COR | 1.00 千 | 139.63 百万 | 4.53 |
企業概要
ワールド金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－０２/国際は日本籍の単位型 投資信託です。世界各国の金融機関が発行する永久劣後債および優先証券等を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。ポートフォリオの当初構築時において、世界各国の金融機関のうちG-SIFIsに選定された金融機関および その関連会社が発行する永久劣後債および優先証券への投資割合を、信託財産の純資産総額の50％以上とします。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AMShin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200 Webサイト
www.am.mufg.jp