金融機関債券ファンド為替ヘッジな

03215146:JP
10,923.0
JPY
107.0
0.97%
更新日時 6:59 JST 2017/07/24
商品分類
UIT
52週レンジ
9,776.0 - 11,494.0
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-3.80%
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前日終値
11,030.0
52週レンジ
9,776.0 - 11,494.0
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
-3.80%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
10,923
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2017)
489.000
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( 12/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.57 千 720.96 百万 99.70
企業概要
金融機関債券ファンド(為替ヘッジなし)2014-06/国際は日本籍の単位型投資信 託です。金融機関債券ファンド2014-06 マザーファンド受益証券への投資を通じて、先進国の金融機関が発行する外貨建の普通社債および期限付劣後債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。実質的に投資する債券は、取得時において原則として投資適格相当の銘柄格付け(BBBマイナス格相当以上)を有しているものとします。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp