国際金融機関債ファンド為替ヘッジ

03213152:JP
10,059.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/05/26
商品分類
UIT
52週レンジ
10,057.00 - 10,174.00
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
10,057.00
52週レンジ
10,057.00 - 10,174.00
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,059
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
4.582
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 01/16/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 千 427.53 百万 8.32
3.60 千 413.24 百万 8.04
3.60 千 405.60 百万 7.89
2.80 千 394.06 百万 7.67
3.20 千 368.04 百万 7.16
2.30 千 361.39 百万 7.03
2.10 千 327.98 百万 6.38
2.27 千 257.58 百万 5.01
2.00 千 256.59 百万 4.99
1.40 千 250.58 百万 4.88