国際金融機関債ファンド為替ヘッジ

03213152:JP
10,128.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
UIT
52週レンジ
9,957.00 - 10,174.00
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
2.56%
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前日終値
10,129.00
52週レンジ
9,957.00 - 10,174.00
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
2.56%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,128
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
5.465
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 07/18/2017)
50
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 547.35 百万 7.95
4.60 千 517.99 百万 7.52
3.70 千 456.80 百万 6.64
3.10 千 428.96 百万 6.23
3.60 千 421.09 百万 6.12
2.30 千 343.58 百万 4.99
2.40 千 342.90 百万 4.98
2.10 千 308.62 百万 4.48
2.60 千 296.89 百万 4.31
2.00 千 294.24 百万 4.27