国際金融機関債ファンド為替ヘッジ

03213152:JP
10,136.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 7:59 JST 2017/11/21
商品分類
UIT
52週レンジ
9,957.00 - 10,174.00
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
10,133.00
52週レンジ
9,957.00 - 10,174.00
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
2.64%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10,136
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2017)
5.290
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 07/18/2017)
50
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 475.75 百万 8.15
4.10 千 464.50 百万 7.95
3.70 千 447.62 百万 7.66
3.70 千 442.85 百万 7.58
3.60 千 417.30 百万 7.14
2.80 千 387.31 百万 6.63
2.30 千 357.07 百万 6.11
2.10 千 322.60 百万 5.52
2.00 千 312.39 百万 5.35
2.00 千 273.20 百万 4.68