国際金融機関債ファンド為替ヘッジ

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10,133.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
UIT
52週レンジ
9,957.0 - 10,174.0
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
10,134.0
52週レンジ
9,957.0 - 10,174.0
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
2.61%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
10,133
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2017)
5.798
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 07/18/2017)
50
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 547.35 百万 7.95
4.60 千 517.99 百万 7.52
3.70 千 456.80 百万 6.64
3.10 千 428.96 百万 6.23
3.60 千 421.09 百万 6.12
2.30 千 343.58 百万 4.99
2.40 千 342.90 百万 4.98
2.10 千 308.62 百万 4.48
2.60 千 296.89 百万 4.31
2.00 千 294.24 百万 4.27
企業概要
国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02は日本籍の単位型投資信託 です。世界各国の金融機関が発行する劣後債および優先証券等を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp