グローバル金融機関ハイブリッド証券フ

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更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
UIT
52週レンジ
9,904.0 - 10,092.0
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
10,043.0
52週レンジ
9,904.0 - 10,092.0
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.70%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
10,043
資産総額 (十億 JPY) ( 07/28/2017)
12.687
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 09/13/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 916.33 百万 4.64
8.72 千 885.91 百万 4.48
8.44 千 879.55 百万 4.45
8.31 千 856.18 百万 4.33
8.00 千 850.13 百万 4.30
7.20 千 843.19 百万 4.27
8.10 千 839.72 百万 4.25
8.12 千 824.76 百万 4.17
7.90 千 823.41 百万 4.17
8.00 千 815.53 百万 4.13
企業概要
グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-02/MUAMは日本籍の単位型投資信託です。日本を含む世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券等)等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。ハイブリッド証券等への投資にあたっては、F-SIFIs(Global Systemically Important Financial Institutions)が発行する銘柄を中心に投資します。組入外貨建資産については、原 則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp