グローバル金融機関ハイブリッド証券フ

03212153:JP
9,697.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/11/18
商品分類
UIT
52週レンジ
8,847.00 - 9,796.00
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
3.50%
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前日終値
9,698.00
52週レンジ
8,847.00 - 9,796.00
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
3.50%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9,697
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
7.984
設定日
03/31/2015
直近配当額 ( 09/28/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 492.62 百万 4.80
4.70 千 475.51 百万 4.64
4.17 千 473.35 百万 4.62
4.15 千 470.18 百万 4.58
4.46 千 469.86 百万 4.58
4.54 千 467.54 百万 4.56
4.25 千 463.02 百万 4.52
4.45 千 460.20 百万 4.49
4.70 千 459.59 百万 4.48
4.25 千 440.96 百万 4.30
企業概要
グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03/MUAMは日本籍の単位型投資信託です。主として日本を含む世界の金融機関が 発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券等)等に投資を行います。イブリッド証券等への投資にあたっては、G-SIFIs(Global Systemically Important Financial Institutions)に指定された銀行および保険会社が発行する銘柄を中心に投資します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、安定運用への切り替え時に一時的に為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる場合があります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp