米ドル建て好金利債券ファンド為替

03212152:JP
10,030.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/05/24
商品分類
UIT
52週レンジ
9,524.00 - 10,359.00
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
10,034.00
52週レンジ
9,524.00 - 10,359.00
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
UIT
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10,030
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2018)
2.336
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 02/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 114.84 百万 4.81
1.00 千 110.98 百万 4.64
1.00 千 106.69 百万 4.47
945.00 103.72 百万 4.34
905.00 100.60 百万 4.21
705.00 80.97 百万 3.39
610.00 68.57 百万 2.87
635.00 68.02 百万 2.85
600.00 65.18 百万 2.73
515.00 58.84 百万 2.46
企業概要
米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-02/MUAMは日本籍の単位型投資信託です。主として米ドル建ての債券(投資適格債券およびハイ イールド債券)等に投資を行います。投資対象国は、原則として、JPモルガンEMBIグローバル指数およびJPモルガンCEMBIブロード指数の構成国のうち、流動性等を勘案して投資可能と委託会社が判断した国とします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、安定運用への切り替え時に一時的に為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる場合があります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Building
1-12-1 Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006, Japan
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp