国際金融機関債ファンド為替ヘッジ

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10,391.00
JPY
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更新日時 2017/11/18
商品分類
UIT
52週レンジ
10,391.00 - 10,546.00
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
10,391.00
52週レンジ
10,391.00 - 10,546.00
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.47%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,391
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
2.676
設定日
11/20/2013
直近配当額 ( 05/22/2017)
110
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 557.77 百万 19.17
3.50 千 402.10 百万 13.82
3.30 千 373.10 百万 12.82
2.50 千 280.31 百万 9.63
1.80 千 230.38 百万 7.92
1.30 千 230.20 百万 7.91
1.70 千 192.03 百万 6.60
1.10 千 170.00 百万 5.84
700.00 87.54 百万 3.01
650.00 72.87 百万 2.50