国際金融機関債ファンド為替ヘッジ

0321213B:JP
10,412.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
UIT
52週レンジ
10,408.00 - 10,618.00
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
10,417.00
52週レンジ
10,408.00 - 10,618.00
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.68%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,412
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
2.699
設定日
11/20/2013
直近配当額 ( 05/22/2017)
110
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 464.95 百万 12.89
3.30 千 378.21 百万 10.49
2.00 千 285.61 百万 7.92
2.50 千 277.51 百万 7.70
2.00 千 222.63 百万 6.17
1.80 千 220.92 百万 6.13
1.30 千 217.40 百万 6.03
1.90 千 197.97 百万 5.49
1.50 千 185.59 百万 5.15
1.10 千 164.08 百万 4.55