国際金融機関債ファンド為替ヘッジ

0321213B:JP
10,423.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/08/16
商品分類
UIT
52週レンジ
10,408.0 - 10,618.0
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
10,421.0
52週レンジ
10,408.0 - 10,618.0
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
0.78%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
10,423
資産総額 (十億 JPY) ( 08/16/2017)
2.737
設定日
11/20/2013
直近配当額 ( 05/22/2017)
110
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 464.95 百万 12.89
3.30 千 378.21 百万 10.49
2.00 千 285.61 百万 7.92
2.50 千 277.51 百万 7.70
2.00 千 222.63 百万 6.17
1.80 千 220.92 百万 6.13
1.30 千 217.40 百万 6.03
1.90 千 197.97 百万 5.49
1.50 千 185.59 百万 5.15
1.10 千 164.08 百万 4.55
企業概要
国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11は日本籍の単位型証券投資信託です。世界各国の金融機関が発行する永久劣後債と優先証券等を主要投資対象とします。高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp