国際金融機関債ファンド(為替ヘッジ

0321115C:JP
10,404.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,076.0 - 10,404.0
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
10,402.0
52週レンジ
10,076.0 - 10,404.0
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
10,404
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2017)
5.764
設定日
12/29/2015
直近配当額 ( 04/10/2017)
70
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 598.37 百万 8.33
4.60 千 548.91 百万 7.64
3.60 千 521.81 百万 7.27
3.80 千 495.95 百万 6.91
3.50 千 468.98 百万 6.53
3.60 千 438.79 百万 6.11
3.80 千 432.94 百万 6.03
2.90 千 425.56 百万 5.93
3.30 千 420.68 百万 5.86
2.80 千 409.68 百万 5.71
企業概要
国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2015-12/三菱UFJ国際は日本籍の単位型投資信託です。主として日本を含む世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券等)等に投資を行います。ハイブリッド証券等への投資にあたっては、G-SIFIsに指定された銀行および保険会社が発行する銘柄を中心に投資します。主 として信託期間内に償還またはコール可能日を迎える銘柄に投資を行います。ただし、信託期間内に組入債券が償還した場合等、ハイブリッド証券のほか、普通社債や国債等に再投資することがあります。そのため、ハイブリッド証券の組入比率が低下することがあります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp