国際金融機関債ファンド為替ヘッジ

0321114C:JP
10,068.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/09/19
商品分類
UIT
52週レンジ
9,868.00 - 10,078.00
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
10,064.00
52週レンジ
9,868.00 - 10,078.00
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
1.92%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
10,068
資産総額 (十億 -) ( 09/19/2017)
9.246
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 06/19/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 748.34 百万 7.67
6.30 千 709.50 百万 7.27
6.00 千 693.49 百万 7.11
5.82 千 664.94 百万 6.82
5.40 千 647.95 百万 6.64
4.20 千 626.04 百万 6.42
4.10 千 620.61 百万 6.36
5.40 千 619.47 百万 6.35
4.10 千 615.00 百万 6.31
3.80 千 573.52 百万 5.88