国際金融機関債ファンド為替ヘッジ

0321114C:JP
10,034.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/05/19
商品分類
UIT
52週レンジ
10,034.00 - 10,117.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
10,036.00
52週レンジ
10,034.00 - 10,117.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10,034
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
8.226
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 12/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 692.59 百万 7.99
6.00 千 689.22 百万 7.95
5.82 千 661.88 百万 7.64
4.20 千 653.76 百万 7.54
4.20 千 648.54 百万 7.48
4.10 千 635.27 百万 7.33
5.50 千 624.83 百万 7.21
5.40 千 620.92 百万 7.17
3.80 千 590.44 百万 6.81
3.50 千 545.06 百万 6.29