グローバル金融機関ハイブリッド証券フ

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10,172.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 6:59 JST 2017/03/29
商品分類
UIT
52週レンジ
9,892.0 - 10,237.0
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
10,175.0
52週レンジ
9,892.0 - 10,237.0
1年トータルリターン
2.80%
年初来リターン
0.78%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
10,172
資産総額 (十億 JPY) ( 03/29/2017)
18.671
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 04/04/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-
企業概要
グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09/MUAM は日本籍の単位型投資信託です。日本を含む世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券等)等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp