グローバル金融機関ハイブリッド証券フ

03211149:JP
10,342.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/07/22
商品分類
UIT
52週レンジ
10,026.0 - 10,349.0
1年トータルリターン
2.66%
年初来リターン
2.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,343.0
52週レンジ
10,026.0 - 10,349.0
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
2.57%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
10,342
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
17.561
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 04/03/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.69 千 888.25 百万 4.80
9.00 千 866.24 百万 4.68
6.93 千 847.83 百万 4.58
6.90 千 845.34 百万 4.57
7.91 千 836.41 百万 4.52
6.70 千 835.03 百万 4.51
8.00 千 834.53 百万 4.51
7.10 千 826.56 百万 4.46
8.21 千 821.08 百万 4.43
6.40 千 817.67 百万 4.42
企業概要
グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-09/MUAM は日本籍の単位型投資信託です。日本を含む世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券等)等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp