グローバル金融機関ハイブリッド証券フ

03211149:JP
10,336.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2017/11/18
商品分類
UIT
52週レンジ
10,026.00 - 10,360.00
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.51%
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前日終値
10,333.00
52週レンジ
10,026.00 - 10,360.00
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.51%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,336
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
17.110
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 04/03/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.69 千 888.25 百万 4.80
9.00 千 866.24 百万 4.68
6.93 千 847.83 百万 4.58
6.90 千 845.34 百万 4.57
7.91 千 836.41 百万 4.52
6.70 千 835.03 百万 4.51
8.00 千 834.53 百万 4.51
7.10 千 826.56 百万 4.46
8.21 千 821.08 百万 4.43
6.40 千 817.67 百万 4.42