グローバル金融機関ハイブリッド証券フ

03211147:JP
10,293.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2017/11/23
商品分類
UIT
52週レンジ
10,005.00 - 10,338.00
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
2.30%
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前日終値
10,298.00
52週レンジ
10,005.00 - 10,338.00
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
2.30%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
10,293
資産総額 (十億 JPY) ( 11/22/2017)
18.674
設定日
07/25/2014
直近配当額 ( 01/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 1.03 十億 4.76
8.91 千 1.02 十億 4.70
9.07 千 1.00 十億 4.62
10.98 千 999.20 百万 4.61
8.30 千 991.88 百万 4.58
8.41 千 988.32 百万 4.56
9.10 千 987.08 百万 4.55
8.59 千 983.37 百万 4.54
8.59 千 982.81 百万 4.53
8.00 千 981.35 百万 4.53