グローバル金融機関ハイブリッド証券フ

03211147:JP
10,322.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
UIT
52週レンジ
10,005.0 - 10,322.0
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
2.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,317.0
52週レンジ
10,005.0 - 10,322.0
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
2.58%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
10,322
資産総額 (十億 JPY) ( 07/27/2017)
19.085
設定日
07/25/2014
直近配当額 ( 01/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 1.03 十億 4.76
8.91 千 1.02 十億 4.70
9.07 千 1.00 十億 4.62
10.98 千 999.20 百万 4.61
8.30 千 991.88 百万 4.58
8.41 千 988.32 百万 4.56
9.10 千 987.08 百万 4.55
8.59 千 983.37 百万 4.54
8.59 千 982.81 百万 4.53
8.00 千 981.35 百万 4.53
企業概要
グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2014-07/MUAM は日本籍の単位型投資信託です。日本を含む世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債および優先証券等)等を主要投資対象とし、主として利子収益の確保をめざします。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
住所
Mitsubishi UFJ Kokusai AM
Shin-Yurakucho Bldg.
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006
電話番号
81-3-5221-6200
Webサイト
www.am.mufg.jp