グローバル金融機関ハイブリッド証券フ

03211135:JP
Liquidated
03211135:JP 清算済
JPY
商品分類
UIT
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商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
17.650
設定日
05/13/2013
直近配当額 ( 12/08/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 2.13 十億 9.73
17.15 千 2.12 十億 9.71
15.60 千 2.11 十億 9.63
15.50 千 2.09 十億 9.54
11.10 千 2.07 十億 9.45
10.52 千 1.99 十億 9.11
11.36 千 1.43 十億 6.54
6.80 千 1.28 十億 5.84
10.00 千 1.24 十億 5.66
7.52 千 961.62 百万 4.40