公社債投信 10月号/日興

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10,000.0
JPY
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0.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,004.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.03%
前日終値
10,000.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,004.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,000
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
8.577
設定日
10/20/1961
直近配当額 ( 10/19/2016)
3.86
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
431.04 千 4.48 十億 49.82
500.00 千 501.37 百万 5.58
300.00 千 300.14 百万 3.34
300.00 千 300.00 百万 3.34
200.00 千 200.46 百万 2.23
200.00 千 200.09 百万 2.23
200.00 千 200.08 百万 2.23
200.00 千 200.07 百万 2.23
200.00 千 200.01 百万 2.23
200.00 千 200.00 百万 2.22
企業概要
運用方針:わが国の国債、地方債、金融債、電力債など確実な公社債で運用します。有価 証券等の価格変動リスクを回避するため、内外において有価証券先物取引等を行うこと ができます。また、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するためにスワップ 取引を行うことができます。 投資制限:株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。      分配:決算時に運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。申し込み単位:販売会社によって異なります。     信託期間:無期限 決算日:10月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000