公社債投信 9月号/日興

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9,998.00
JPY
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更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,998.00 - 10,000.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
9,998.00
52週レンジ
9,998.00 - 10,000.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
9,998
資産総額 (十億 JPY) ( 05/21/2018)
5.266
設定日
09/20/1961
直近配当額 ( 09/19/2017)
0.43
直近配当利回り(税込)
0.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
474.25 千 4.93 十億 88.53
200.00 千 200.00 百万 3.59
100.00 千 100.00 百万 1.80
100.00 千 100.00 百万 1.80
100.00 千 100.00 百万 1.80
100.00 千 99.98 百万 1.80
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、安定した収益の 確保を目指します。原則として、残存期間1年以内の、国債および地方債、金融債、電 力債を組入れの中心とします。 投資制限:株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000