公社債投信 7月号/日興

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10,001.0
JPY
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0.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,005.0
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.03%
前日終値
10,001.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,005.0
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
10,001
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
12.339
設定日
07/24/1961
直近配当額 ( 07/19/2016)
4.81
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
606.58 千 6.30 十億 51.70
400.00 千 401.21 百万 3.29
400.00 千 400.47 百万 3.28
400.00 千 400.00 百万 3.28
300.00 千 300.00 百万 2.46
300.00 千 300.00 百万 2.46
300.00 千 300.00 百万 2.46
300.00 千 300.00 百万 2.46
300.00 千 300.00 百万 2.46
300.00 千 300.00 百万 2.46
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、安定した収益の 確保を目指します。原則として、残存期間1年以内の、国債および地方債、金融債、電 力債を組入れの中心とします。 投資制限:株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:7月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000