公社債投信 7月号/日興

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9,999.00
JPY
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更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,999.00 - 10,001.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
9,999.00
52週レンジ
9,999.00 - 10,001.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9,999
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
11.550
設定日
07/24/1961
直近配当額 ( 07/19/2017)
0.65
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
935.13 千 9.72 十億 86.83
300.00 千 300.00 百万 2.68
300.00 千 299.94 百万 2.68
200.00 千 200.00 百万 1.79
200.00 千 200.00 百万 1.79
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、安定した収益の 確保を目指します。原則として、残存期間1年以内の、国債および地方債、金融債、電 力債を組入れの中心とします。 投資制限:株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:7月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000