公社債投信 4月号/日興

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10,002.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2017/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,005.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10,002.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,005.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
10,002
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2017)
5.435
設定日
04/24/1961
直近配当額 ( 04/19/2016)
4.55
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.02%
償還手数料
0.02%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
265.57 千 2.76 十億 47.16
300.00 千 301.27 百万 5.15
200.00 千 200.46 百万 3.42
200.00 千 200.00 百万 3.42
200.00 千 200.00 百万 3.42
200.00 千 200.00 百万 3.42
100.00 千 101.18 百万 1.73
100.00 千 100.73 百万 1.72
100.00 千 100.71 百万 1.72
100.00 千 100.40 百万 1.72
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、安定した収益の 確保を目指します。原則として、残存期間1年以内の、国債および地方債、金融債、電 力債を組入れの中心とします。 投資制限:株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:4月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000