エルプラス2009-10/日興

0271109A:JP
8,377.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 7:59 JST 2017/02/27
商品分類
UIT
52週レンジ
8,257.0 - 8,945.0
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
8,376.0
52週レンジ
8,257.0 - 8,945.0
1年トータルリターン
-5.99%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
UIT
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/27/2017)
8,377
資産総額 (百万 JPY) ( 02/27/2017)
42.000
設定日
10/30/2009
直近配当額 ( 02/07/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 42.00 百万 99.52
企業概要
運用方針:当ファンドは、「Lプラス・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、世 界主要国の債券および通貨を主要投資対象とした公社債投資信託です。債券先物取引お よび外国為替予約取引などを用いたロング・ショート相対価値戦略を採用することで、 各国間の価格変動リスクを相殺し、世界の株式市場や債券市場に対して低相関のリター ンを獲得することをめざします。 投資制限:株式への実質的な投資は行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制 限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:5,000口以上1,000口単位 信託期間:10/30/2009 - 10/07/2014決算日:2,8月7日 受託銀行:日興シティ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000