日興グローバルボンド&カレンシーロングショ

02711049:JP
9,202.0
JPY
15.0
0.16%
更新日時 7:59 JST 2017/02/18
商品分類
UIT
52週レンジ
9,187.0 - 9,466.0
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
9,217.0
52週レンジ
9,187.0 - 9,466.0
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
UIT
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
9,202
資産総額 (百万 JPY) ( 02/17/2017)
644.000
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( 01/23/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.86 千 651.21 百万 99.71
企業概要
愛称:Jプラス2004-09 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として、国内外の公社債に投資を行なう とともに、日本を含む先進各国の債券先物取引および通貨先渡取引を積極的に行ない、 1ヵ月円LIBOR金利を上回る投資成果をめざします。外貨建債券への投資にあたって は、原則として、為替はフルヘッジするものとします。 投資制限:株式への投資は行ないません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設け ません。 分配:基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1000口単位       信託期間:9/30/2004 ~ 無期限  決算日:1月、7月の各22日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000