日興ワールドカレンシーファンド2004-05

02711045:JP
6,855.00
JPY
9.00
0.13%
更新日時 2018/05/26
商品分類
UIT
52週レンジ
6,476.00 - 7,012.00
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
6,864.00
52週レンジ
6,476.00 - 7,012.00
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
1.59%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
6,855
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
343.000
設定日
05/31/2004
直近配当額 ( 01/29/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.05 千 323.73 百万 99.63
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として、米国のAAA格相当の短中期公社 債に投資を行うとともに、為替オーバーレイ戦略を採用し、1カ月LIBOR金利を上回る投 資成果を目指します。ただし、米国短中期公社債のうち、ABS、CMO、MBSには投資を行い ません。原則として、為替はフルヘッジするものとします。マザーファンドの運用にあ たっては、メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーションに委託します。 投資制限:株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1000口単位     信託期間:5/31/2004 ~ 5/30/2014 決算日:1、7月の各29日    受託銀行:三菱信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000