日興ワールドカレンシーファンド2004-05

02711045:JP
7,319.0
JPY
12.0
0.16%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
UIT
52週レンジ
7,296.0 - 8,190.0
1年トータルリターン
-10.30%
年初来リターン
-10.41%
前日終値
7,307.0
52週レンジ
7,296.0 - 8,190.0
1年トータルリターン
-10.53%
年初来リターン
-10.41%
商品分類
UIT
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
7,319
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
366.000
設定日
05/31/2004
直近配当額 ( 07/29/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.80 千 375.20 百万 99.74
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として、米国のAAA格相当の短中期公社 債に投資を行うとともに、為替オーバーレイ戦略を採用し、1カ月LIBOR金利を上回る投 資成果を目指します。ただし、米国短中期公社債のうち、ABS、CMO、MBSには投資を行い ません。原則として、為替はフルヘッジするものとします。マザーファンドの運用にあ たっては、メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーションに委託します。 投資制限:株式への投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1000口単位     信託期間:5/31/2004 ~ 5/30/2014 決算日:1、7月の各29日    受託銀行:三菱信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000