エルプラス2003-10/日興

0271103A:JP
8,436.0
JPY
5.0
0.06%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
UIT
52週レンジ
8,371.0 - 9,027.0
1年トータルリターン
-5.90%
年初来リターン
-6.02%
前日終値
8,441.0
52週レンジ
8,371.0 - 9,027.0
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-6.02%
商品分類
UIT
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
8,436
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
844.000
設定日
10/31/2003
直近配当額 ( 02/08/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.44 千 894.64 百万 99.60
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主にわが国および米国の公社債に投資する とともに、日本を含む先進各国の債券先物取引および通貨先渡取引を積極的に行い、1カ 月LIBOR金利を上回る投資成果を目指します。外貨建資産への投資にあたっては、為替は 原則フルヘッジとします。 投資制限:株式への実質的な投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設 けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:10000口以上1000口単位      信託期間:10/31/2003 ~ 10/07/2013決算日:2月7日     受託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000