エルプラス2003-07/日興

02711037:JP
8,381.0
JPY
87.0
1.03%
更新日時 7:59 JST 2017/01/24
商品分類
UIT
52週レンジ
8,379.0 - 9,036.0
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
-1.95%
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前日終値
8,468.0
52週レンジ
8,379.0 - 9,036.0
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
-1.95%
商品分類
UIT
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
8,381
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2017)
1.006
設定日
07/31/2003
直近配当額 ( 02/08/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.59 千 1.07 十億 99.60
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主に日本を含むOECD諸国の公社債に投資す るとともに、日本を含むOECD諸国の債券先物取引および通貨先渡取引を積極的に行い、 1カ月LIBOR累積ベンチマークのリターンを中長期的に上回る投資成果を目指します。 外貨建資産への投資にあたっては、為替は原則フルヘッジとします。 投資制限:株式への実質的な投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設け ません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:10000口以上1000口単位      信託期間:7/31/2003 ~ 7/8/2013 決算日:2月7日     受託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000