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年金積立 エコファンド/日興

0231R01A:JP
15,649.00
JPY
145.00
0.92%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,589.00 - 17,363.00
1年トータルリターン
-7.18%
年初来リターン
9.26%
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前日終値
15,794.00
52週レンジ
13,589.00 - 17,363.00
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
9.26%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
15,649
資産総額 (百万 JPY) ( 04/18/2019)
700.000
設定日
10/31/2001
直近配当額 ( 08/20/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.06 千 722.21 百万 99.47
企業概要
愛称:DC エコファンド 運用方針:エコマザーファンド受益証券を通して、わが国の株式の中から環境問題への対応が優 れている企業および環境に関連する事業を行う企業の株式に投資し、信託財産の成長を 目指します。企業の選定にあたっては、ボトムアップリサーチを重視し、収益性および安定性等 を勘定します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は信託財産総額の30%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益等より基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:8月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000