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年金積立 Jグロース/日興

0231Q01A:JP
27,684.00
JPY
119.00
0.43%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19,256.00 - 27,762.00
1年トータルリターン
13.27%
年初来リターン
1.67%
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前日終値
27,565.00
52週レンジ
19,256.00 - 27,762.00
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
27,684
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
32.139
設定日
10/31/2001
直近配当額 ( 06/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
977.03 千 29.16 十億 99.42
企業概要
愛称:DC Jグロース 運用方針:Jグロース マザーファンドを通し、わが国の証券取引所上場株式に投資しま す。株主還元が期待できる企業、株主資本の成長率が高い企業等の株式に投資し、売買 益の獲得を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は信託財産総額の50%以下とします。 分配:利子・配当等収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:6月25日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000