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年金積立 ジャパンオープン/日興

0231P01A:JP
22,286.00
JPY
109.00
0.49%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,437.00 - 22,286.00
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
3.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22,177.00
52週レンジ
15,437.00 - 22,286.00
1年トータルリターン
13.11%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
22,286
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
485.000
設定日
10/31/2001
直近配当額 ( 08/20/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.07 千 441.92 百万 99.61
企業概要
愛称:DC ジパング 運用方針:ジパング マザーファンドを通し、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式に投資し、東証株価指数の動きを上回る投資成果を目指します。グローバルな視 野に基づく産業セクター動向分析および個別企業の投資価値分析を行い、企業訪問をベ ースにした徹底的なボトムアップ・リサーチを行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は信託財産総額の30%以下とします。 分配:利子・配当等収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:8月20日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000