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インデックスファンド225日本株式/日興

0231O01A:JP
26,253.00
JPY
45.00
0.17%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,437.00 - 26,831.00
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
-0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
26,208.00
52週レンジ
18,437.00 - 26,831.00
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
26,253
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
13.115
設定日
10/31/2001
直近配当額 ( 06/16/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.12 千 12.81 十億 99.99
企業概要
愛称:DC 225 運用方針:インデックスマザーファンド225受益証券に投資し、日経平均株価(225種・東 証)に連動する投資成果を目指します。日興・バーラ日本株モデルに従って、東京証券 取引所第一部上場銘柄の中から約100銘柄以上に分散投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:6月16日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000