インデックスファンドTOPIX日本株式/日

0231N01A:JP
16,591.0
JPY
138.0
0.84%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,817.0 - 16,774.0
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
0.00%
前日終値
16,453.0
52週レンジ
12,817.0 - 16,774.0
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
16,591
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
14.449
設定日
10/31/2001
直近配当額 ( 02/12/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
808.63 千 12.10 十億 100.00
企業概要
愛称:DC TOPIX 運用方針:インデックスマザーファンドTOPIX受益証券に投資し、東証株価指数に連動す る投資成を目指します。日興・バーラ日本株モデルに従って、東京証券取引所第一部上 場銘柄の中から約200銘柄以上に分散投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:2月12日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000