Skip to content

年金積立 インターナショナルボンドファンド

0231M01A:JP
18,007.00
JPY
8.00
0.04%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,070.00 - 18,065.00
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
2.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18,015.00
52週レンジ
17,070.00 - 18,065.00
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
18,007
資産総額 (百万 JPY) ( 04/19/2019)
524.000
設定日
10/25/2001
直近配当額 ( 04/25/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.80 千 516.96 百万 97.78
企業概要
愛称:DC Iボンド 運用方針:主として、ベスト・バランス/海外債券マザーファンド受益証券に投資を行ない、シティグ ループ世界国債インデックス(日本を除く/円ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果を目指しま  す。    投資制限:株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投  資には制限を設けません。 分配:利子等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位              信託期間:無期限 決算日:4月25日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000