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年金積立 インターナショナルグロースファンド

0231J01A:JP
24,738.00
JPY
296.00
1.21%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,869.00 - 24,738.00
1年トータルリターン
12.28%
年初来リターン
24.38%
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前日終値
24,442.00
52週レンジ
18,869.00 - 24,738.00
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
24.38%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
24,738
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
2.033
設定日
10/25/2001
直近配当額 ( 04/25/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.18 千 1.54 十億 97.44
企業概要
愛称:DC Iグロース 運用方針:主として、ベスト・バランス/海外株式マザーファンド受益証券に投資を行ない、 MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式および外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位              信託期間:無期限 決算日:4月25日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000