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年金積立 日本短期債券オープン/

0231I01A:JP
10,368.00
JPY
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更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10,363.00 - 10,439.00
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
10,368.00
52週レンジ
10,363.00 - 10,439.00
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
10,368
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
853.000
設定日
10/25/2001
直近配当額 ( 10/28/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.41 千 909.46 百万 99.50
企業概要
愛称:DC 日本短期債券オープン 運用方針:主として、日本短期債券マザーファンド受益証券に投資を行ない、日興債券パフォ ーマンスインデックス(総合・短期)の動きを上回る投資成果をめざします。 投資制限:株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への 投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。 分配:利子等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月28日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000