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年金積立 アクティブダイナミクス/日興

0231G01A:JP
12,453.00
JPY
88.00
0.70%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10,739.00 - 14,062.00
1年トータルリターン
-9.06%
年初来リターン
9.74%
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前日終値
12,541.00
52週レンジ
10,739.00 - 14,062.00
1年トータルリターン
-9.18%
年初来リターン
9.74%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
12,453
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2019)
1.629
設定日
10/25/2001
直近配当額 ( 12/14/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.66 千 1.62 十億 99.52
企業概要
愛称:DC 投資力学 運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、わが国の証券取引所上場株式および店頭登録 株式を主要投資対象とします。マクロ投資環境を分析し、様々な観点から将来のシナリオを 組み立て、その実現にふさわしい銘柄を選定します。投資機会を捉えながらあらゆる 市場局面において東証株価指数を上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は信託財産の 純資産総額の30%以下とします。 分配:利子等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:12月14日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000