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インデックスファンド海外債券ヘッジあり

0231F01A:JP
14,157.00
JPY
16.00
0.11%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,439.00 - 14,309.00
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
14,141.00
52週レンジ
13,439.00 - 14,309.00
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
14,157
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2020)
940.000
設定日
10/17/2001
直近配当額 ( 10/28/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.57 千 941.93 百万 99.99
企業概要
愛称:DC インデックス海外債券 (ヘッジあり) 運用方針:海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド受益証券および短期金融資産に投資しま す。ソロモン・スミス・バーニー世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資 成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合は信託財産総額の10%以下とします。外貨建資産への投 資には制限を設けません。 分配:経費控除後の利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額 水準、市況動向、残存信託期間等を勘定して分配金額を決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000