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インデックスファンド海外債券ヘッジなし

0231E01A:JP
19,145.00
JPY
4.00
0.02%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,246.00 - 19,215.00
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
19,141.00
52週レンジ
18,246.00 - 19,215.00
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
19,145
資産総額 (十億 JPY) ( 04/22/2019)
9.521
設定日
10/17/2001
直近配当額 ( 10/26/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
415.60 千 9.23 十億 99.99
企業概要
愛称:DC インデックス海外債券 (ヘッジなし) 運用方針:海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド受益証券および短期金融資産に投資しま す。ソロモン・スミス・バーニー世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資 成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合は信託財産総額の10%以下とします。外貨建資産への投 資には制限を設けません。 分配:経費控除後の利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額 水準、市況動向、残存信託期間等を勘定して分配金額を決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000