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セキュリティ関連日本株ファンド/日興

0231C168:JP
13,128.00
JPY
65.00
0.50%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,131.00 - 13,141.00
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
13,063.00
52週レンジ
9,131.00 - 13,141.00
1年トータルリターン
12.20%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
13,128
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2020)
789.000
設定日
08/24/2016
直近配当額 ( 08/13/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.77 千 697.30 百万 97.57