Skip to content

セキュリティ関連日本株ファンド/日興

0231C168:JP
11,883.00
JPY
5.00
0.04%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,063.00 - 13,859.00
1年トータルリターン
-11.58%
年初来リターン
12.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,878.00
52週レンジ
10,063.00 - 13,859.00
1年トータルリターン
-12.14%
年初来リターン
12.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
11,883
資産総額 (百万 JPY) ( 04/22/2019)
750.000
設定日
08/24/2016
直近配当額 ( 08/13/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.16 千 742.93 百万 97.48