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インデックスファンド海外株式ヘッジなし

0231C01A:JP
26,245.00
JPY
4.00
0.02%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
21,195.00 - 26,720.00
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
18.36%
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前日終値
26,241.00
52週レンジ
21,195.00 - 26,720.00
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
18.36%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
26,245
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
11.104
設定日
10/17/2001
直近配当額 ( 10/26/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
429.19 千 10.26 十億 99.99
企業概要
愛称:DC インデックス海外株式 (ヘッジなし) 運用方針:海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド受益証券および短期金融 資産に投資します。MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を 目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資には制限を設けま せん。 分配:経費控除後の利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額 水準、市況動向、残存信託期間等を勘定して分配金額を決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000