Skip to content

円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)/

0231B172:JP
10,223.00
JPY
23.00
0.23%
更新日時 2019/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,966.00 - 10,275.00
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,200.00
52週レンジ
9,966.00 - 10,275.00
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
10,223
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
5.517
設定日
02/27/2017
直近配当額 ( 02/12/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.66 千 2.63 十億 66.16