Skip to content

インデックスファンド日本債券1年決算

0231B01A:JP
12,267.00
JPY
18.00
0.15%
更新日時 2019/04/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,003.00 - 12,324.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,249.00
52週レンジ
12,003.00 - 12,324.00
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
12,267
資産総額 (十億 JPY) ( 04/18/2019)
9.211
設定日
10/17/2001
直近配当額 ( 10/26/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
632.21 千 8.77 十億 99.99
企業概要
愛称:DC インデックス日本債券                          運用方針:日本債券インデックスマザーファンド受益証券および短期金融資産に投資します。 日興債券パフォーマンス・インデックス(総合)に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合は信託財産総額の10%以下とします。外貨建資産への投 資は行いません。 分配:経費控除後の利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額 水準、市況動向、残存信託期間等を勘定して分配金額を決定します(自動再投資)。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000