年金積立 アセットナビゲーションファンド

0231A01A:JP
17,314.0
JPY
97.0
0.56%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14,265.0 - 17,314.0
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
0.90%
前日終値
17,217.0
52週レンジ
14,265.0 - 17,314.0
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
17,314
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.589
設定日
10/17/2001
直近配当額 ( 10/26/2016)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:DC Aナビ80 運用方針:マザーファンドを通して、内外の株式・債券および短期金融資産に投資します。 株式80%、公社債および短期金融資産20%を標準実質組入率とします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合は信託財 産総額の50%以下とします。 分配:経費控除後の利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額 水準、市況動向、残存信託期間等を勘定して分配金額を決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000