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年金積立 アセットナビゲーションファンド

0231A01A:JP
20,259.00
JPY
29.00
0.14%
更新日時 2020/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,041.00 - 20,779.00
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
20,230.00
52週レンジ
16,041.00 - 20,779.00
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
20,259
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
2.890
設定日
10/17/2001
直近配当額 ( 10/28/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.76%
経費率
0.86%
企業概要
愛称:DC Aナビ80 運用方針:マザーファンドを通して、内外の株式・債券および短期金融資産に投資します。 株式80%、公社債および短期金融資産20%を標準実質組入率とします。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合は信託財 産総額の50%以下とします。 分配:経費控除後の利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額 水準、市況動向、残存信託期間等を勘定して分配金額を決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000