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上場インデックスファンド米国債券(為

02319168:JP
17,718.00
JPY
46.00
0.26%
更新日時 2019/04/20
商品分類
ETF
52週レンジ
17,070.00 - 17,980.00
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
17,672.00
52週レンジ
17,070.00 - 17,980.00
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.22%
商品分類
ETF
ファンド分類
Government
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/19/2019)
17,718
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2019)
7.397
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( 01/08/2019)
188
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 671.23 百万 4.37
5.73 千 659.15 百万 4.29
5.49 千 631.59 百万 4.11
5.68 千 630.33 百万 4.10
5.47 千 623.18 百万 4.05
5.86 千 613.51 百万 3.99
5.18 千 570.14 百万 3.71
5.19 千 568.93 百万 3.70
5.00 千 563.32 百万 3.67
4.19 千 459.95 百万 2.99
企業概要
Listed Index Fund US Bond (Currency Hedge) is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of the S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index (TTM JPY).
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000