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上場インデックスファンド米国債券(為

02319168:JP
19,674.00
JPY
6.00
0.03%
更新日時 2020/09/19
商品分類
ETF
52週レンジ
18,138.00 - 19,951.00
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
9.61%
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前日終値
19,668.00
52週レンジ
18,138.00 - 19,951.00
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
9.61%
商品分類
ETF
ファンド分類
Government
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
19,674
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
7.783
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( 07/09/2020)
184
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.44 千 934.47 百万 11.99
6.35 千 788.86 百万 10.13
7.05 千 746.93 百万 9.59
5.24 千 648.55 百万 8.32
4.85 千 621.53 百万 7.98
5.29 千 606.89 百万 7.79
4.75 千 594.65 百万 7.63
4.58 千 530.11 百万 6.80
4.31 千 527.30 百万 6.77
4.47 千 523.27 百万 6.72
企業概要
Listed Index Fund US Bond (Currency Hedge) is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of the S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index (TTM JPY).
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000