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中華圏株式ファンド毎月分配型/日

0231910A:JP
3,016.00
JPY
29.00
0.95%
更新日時 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,332.00 - 4,036.00
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
32.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,045.00
52週レンジ
2,332.00 - 4,036.00
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
32.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
3,016
資産総額 (十億 JPY) ( 04/23/2019)
56.602
設定日
10/29/2010
直近配当額 ( 04/04/2019)
50
直近配当利回り(税込)
19.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:チャイワン  運用方針:中国経済圏である中国、香港、台湾の株式に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定した収益と信託財産の成長をめざします。原則として為替ヘッジを行ないません。                                投資制限:外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心 に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります 。   信託期間:10/29/2010 - 10/4/2016 決算日:毎月4日     受託銀行:住友信託銀行   受渡日:7営業日
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000